| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 900.00 | 82 977.00 | | 106 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 620.00 | 23 922.00 | | 8 620.00 |
DL TOTAL (I) | 126 520.00 | 117 900.00 | | 126 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454.00 | 23 617.00 | | 3 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 1 829.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 266.00 | 60 552.00 | | 42 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 787.00 | 178 452.00 | | 168 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 1 302.00 | | 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 620.00 | 23 922.00 | | 8 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
VI Groupe et associés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |