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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 11 563.00 | 482.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 013.00 | 18 531.00 | 482.00 | 19 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
BZ Autres créances | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CF Disponibilités | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 526.00 | | 181 526.00 | 181 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 539.00 | 18 531.00 | 182 008.00 | 200 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 172 404.00 | 108 641.00 | | 172 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 727.00 | 63 763.00 | | -44 727.00 |
DL TOTAL (I) | 135 927.00 | 180 654.00 | | 135 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 82 583.00 | | 11 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 657.00 | 44 874.00 | | 33 657.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 695.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 081.00 | 128 151.00 | | 46 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 008.00 | 308 805.00 | | 182 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 081.00 | 128 151.00 | | 46 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 305.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 305.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -305.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 698.00 | 493 675.00 | | 210 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 425.00 | 429 911.00 | | 255 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 727.00 | 63 763.00 | | -44 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 19 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 18 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 334.00 | 320.00 | 3 124.00 | 21 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | 320.00 | 3 124.00 | 21 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | 4 678.00 | | 4 825.00 |
ST Autres comptes | 23 889.00 | 24 101.00 | | 23 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 056.00 | 12 303.00 | | 6 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 81 163.00 | 222 345.00 | | 81 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 829.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | 1 688.00 | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 829.00 | 5 154.00 | | 1 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 462.00 | 22 842.00 | | 9 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 933.00 | 263 427.00 | | 115 933.00 |