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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357.00 | 8 698.00 | 659.00 | 9 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 486.00 | 21 134.00 | 19 351.00 | 40 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 826.00 | 32 015.00 | 23 811.00 | 55 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 914.00 | | 161 914.00 | 161 914.00 |
BZ Autres créances | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CF Disponibilités | 134 545.00 | | 134 545.00 | 134 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 612.00 | | 362 612.00 | 362 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 439.00 | 32 015.00 | 386 424.00 | 418 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
DL TOTAL (I) | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
EA Autres dettes | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 397.00 | | | 222 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 424.00 | | | 386 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 786.00 | | | 219 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 870.00 | | 12 610.00 | 65 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 653.00 | 55 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 653.00 | 49 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 088.00 | | 10 410.00 | 62 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 200.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 419.00 | 7 250.00 | 22 653.00 | 47 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 236.00 | 7 250.00 | 22 653.00 | 45 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
UX Autres créances clients | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 731.00 | 5 120.00 | 2 611.00 | 7 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 435.00 | 197 635.00 | 3 800.00 | 201 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 397.00 | 219 787.00 | 2 611.00 | 222 397.00 |