| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160.00 | 133.00 | 27.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 736.00 | 133.00 | 64 603.00 | 64 736.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 571.00 | | 3 956 571.00 | 3 956 571.00 |
BZ Autres créances | 346 283.00 | | 346 283.00 | 346 283.00 |
CF Disponibilités | 148 555.00 | | 148 555.00 | 148 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 268.00 | | 4 482 268.00 | 4 482 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 004.00 | 133.00 | 4 546 871.00 | 4 547 004.00 |
CU Autres participations | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 29 525.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 795 323.00 | 795 323.00 | | 795 323.00 |
DH Report à nouveau | 519 111.00 | 258 966.00 | | 519 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 956.00 | 278 621.00 | | 434 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 391.00 | 1 842 434.00 | | 2 277 391.00 |
DP Provisions pour risques | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 832.00 | 40 871.00 | | 15 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 261.00 | 610 425.00 | | 715 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 761.00 | 1 708 353.00 | | 1 506 761.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 881.00 | 2 359 649.00 | | 2 240 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 871.00 | 4 230 683.00 | | 4 546 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 881.00 | 2 343 817.00 | | 2 240 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 148.00 | 2 125.00 | 287 273.00 | 285 148.00 |
FG Production vendue services | 8 931 638.00 | 3 470.00 | 8 935 108.00 | 8 931 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 786.00 | 5 595.00 | 9 222 381.00 | 9 216 786.00 |
FM Production stockée | | | -943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 180 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 183.00 | 43 806.00 | | 62 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 560.00 | 101 317.00 | | 40 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 662.00 | 101 317.00 | | 91 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 662.00 | 20 382.00 | | -91 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 033.00 | 9 682 820.00 | | 9 417 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 077.00 | 9 404 200.00 | | 8 982 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 956.00 | 278 621.00 | | 434 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 181.00 | 7 283.00 | | 7 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 609.00 | | 160.00 | 354 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 208.00 | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 033.00 | 64 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 743.00 | 46 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 082.00 | 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 082.00 | | 160.00 | 252 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 458.00 | 6 368.00 | 231 693.00 | 225 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 716.00 | 6 368.00 | 204 951.00 | 198 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 023.00 | | 73 423.00 | 102 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 261.00 | 715 261.00 | | 715 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 497.00 | 315 497.00 | | 315 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 513.00 | 425 513.00 | | 425 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 571.00 | | | 3 956 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VB T. V. A. | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
VC Groupe et associés | 172 012.00 | | | 172 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VP Divers | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 968.00 | 4 310 968.00 | | 4 310 968.00 |
VW T.V.A. | 666 265.00 | 666 265.00 | | 666 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 881.00 | 2 240 881.00 | | 2 240 881.00 |