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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 538.00 | 158.00 | 1 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 827.00 | 1 538.00 | 119 289.00 | 120 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 069.00 | 1 538.00 | 212 532.00 | 214 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 000.00 | 150 000.00 | | 158 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 677.00 | 26 001.00 | | 24 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 3 737.00 | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 613.00 | 70 424.00 | | 75 613.00 |
252 Charges sociales | 41 860.00 | 38 734.00 | | 41 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 380.00 | 113 491.00 | | 122 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 943.00 | 10 508.00 | | 10 943.00 |
280 Produits financiers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 409.00 | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 126.00 | 21 744.00 | | 22 126.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | 3 249.00 | | 4 337.00 |
DG Autres réserves | 25 878.00 | 17 422.00 | | 25 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 126.00 | 21 744.00 | | 22 126.00 |
DL TOTAL (I) | 174 341.00 | 164 415.00 | | 174 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 2 938.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 826.00 | 27 263.00 | | 34 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 191.00 | 30 278.00 | | 38 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 532.00 | 194 693.00 | | 212 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 131.00 | | | 119 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 596.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 596.00 | | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 449.00 | 16 818.00 | 2 631.00 | 19 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |