| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 3 422.00 | 36 578.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 288.00 | 7 580.00 | 5 708.00 | 13 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 085.00 | 19 412.00 | 46 673.00 | 66 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CF Disponibilités | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 607.00 | 19 412.00 | 154 196.00 | 173 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 18 900.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | 84.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 090.00 | 1 619.00 | | 18 090.00 |
DL TOTAL (I) | 39 794.00 | 21 703.00 | | 39 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 3 692.00 | | 14 230.00 |
EA Autres dettes | 39 084.00 | 16 950.00 | | 39 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 402.00 | 64 817.00 | | 114 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 196.00 | 86 521.00 | | 154 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
FG Production vendue services | 149 629.00 | 150.00 | 149 779.00 | 149 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 001.00 | 150.00 | 169 151.00 | 169 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 495.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 279.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 279.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 293.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 818.00 | 2 778.00 | | 9 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 043.00 | 3 071.00 | | 13 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | 207.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | -85.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 298.00 | 142 753.00 | | 180 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 208.00 | 141 134.00 | | 162 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 090.00 | 1 619.00 | | 18 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 868.00 | 59 482.00 | 4 387.00 | 63 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 402.00 | 113 065.00 | 1 337.00 | 114 402.00 |