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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 885.00 | 51 382.00 | 21 503.00 | 72 885.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 085.00 | 51 382.00 | 21 703.00 | 73 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 528.00 | | 151 528.00 | 151 528.00 |
060 Stock marchandises | 120 021.00 | 53 808.00 | 66 213.00 | 120 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
072 Créances – Autres | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
084 Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 362.00 | 53 808.00 | 277 554.00 | 331 362.00 |
110 Total général Actif | 404 447.00 | 105 190.00 | 299 257.00 | 404 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
222 Production stockée | -18 366.00 | | | -18 366.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
242 Autres charges externes. | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -321.00 | | | -321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 003.00 | | | -17 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |