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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 454.00 | 6 650.00 | 4 804.00 | 11 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 421.00 | 7 693.00 | 519 727.00 | 527 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 475 798.00 | | 475 798.00 | 475 798.00 |
CF Disponibilités | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 252.00 | | 488 252.00 | 488 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 673.00 | 7 693.00 | 1 007 979.00 | 1 015 673.00 |
CU Autres participations | 514 865.00 | | 514 865.00 | 514 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 176.00 | 38 118.00 | | 67 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 234.00 | 29 058.00 | | 19 234.00 |
DL TOTAL (I) | 108 410.00 | 89 176.00 | | 108 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 210.00 | 119 309.00 | | 97 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 367.00 | 810 165.00 | | 796 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 842.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | 3 006.00 | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 569.00 | 939 201.00 | | 899 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 979.00 | 1 028 377.00 | | 1 007 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 391.00 | 858 270.00 | | 858 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 775.00 | -23 427.00 | | -11 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 006.00 | 60 316.00 | | 60 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 772.00 | 31 258.00 | | 40 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 234.00 | 29 058.00 | | 19 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 755.00 | | | 527 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 527 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 11 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 923.00 | | | 514 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 843.00 | 1 185.00 | 334.00 | 6 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 1 185.00 | 334.00 | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 387.00 | 794 387.00 | | 794 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 210.00 | 56 033.00 | 41 178.00 | 97 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 857.00 | 475 798.00 | 59.00 | 475 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 569.00 | 858 391.00 | 41 178.00 | 899 569.00 |