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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 787.00 | 56 810.00 | 24 977.00 | 81 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 765.00 | 61 910.00 | 341 855.00 | 403 765.00 |
BT Marchandises | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BZ Autres créances | 157 579.00 | | 157 579.00 | 157 579.00 |
CF Disponibilités | 239 761.00 | | 239 761.00 | 239 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 046.00 | | 518 046.00 | 518 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 811.00 | 61 910.00 | 859 900.00 | 921 811.00 |
CU Autres participations | 210 044.00 | | 210 044.00 | 210 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DH Report à nouveau | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
DL TOTAL (I) | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 488.00 | | | 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 488.00 | | | 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 949.00 | | | 213 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
EA Autres dettes | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 627.00 | | | 583 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 900.00 | | | 859 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 362.00 | | | 558 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 947 447.00 | 533 340.00 | 3 480 787.00 | 2 947 447.00 |
FG Production vendue services | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 043.00 | 533 340.00 | 3 598 383.00 | 3 065 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 147.00 | | | 3 642 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 924.00 | | | 3 572 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 049.00 | 1 716.00 | | 402 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 271.00 | 516.00 | | 81 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 044.00 | 1 200.00 | | 210 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 515.00 | 9 396.00 | | 52 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 415.00 | 9 396.00 | | 47 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 147.00 | 488.00 | 25 147.00 | 25 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 343.00 | 488.00 | 31 343.00 | 31 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 31 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 949.00 | 353 949.00 | | 353 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
VB T. V. A. | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 728.00 | 5 218.00 | 15 509.00 | 20 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 905.00 | 148 705.00 | 1 200.00 | 149 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
ST Autres comptes | 399 794.00 | | | 399 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
YT Sous‐traitance | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135 470.00 | | | 135 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 956.00 | | | 606 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 511.00 | | | 583 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 236.00 | | | 655 236.00 |