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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 8 934.00 | 7 021.00 | 1 913.00 | 8 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 875.00 | 2 125.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 1 754.00 | 2 751.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 997.00 | 11 650.00 | 97 347.00 | 108 997.00 |
BT Marchandises | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
BZ Autres créances | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CF Disponibilités | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 075.00 | | 218 075.00 | 218 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 071.00 | 11 650.00 | 315 422.00 | 327 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 742.00 | 37 369.00 | | 35 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 406.00 | -1 627.00 | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 44 248.00 | 36 842.00 | | 44 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 9 410.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 766.00 | 214 639.00 | | 175 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 689.00 | 22 353.00 | | 39 689.00 |
EA Autres dettes | 44 120.00 | 36 670.00 | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 174.00 | 290 072.00 | | 271 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 422.00 | 326 914.00 | | 315 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 174.00 | 290 072.00 | | 271 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 334.00 | | 461 334.00 | 461 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 334.00 | | 461 334.00 | 461 334.00 |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | 658.00 | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | 658.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | 658.00 | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 181.00 | 448 075.00 | | 464 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 775.00 | 449 703.00 | | 456 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 406.00 | -1 627.00 | | 7 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 863.00 | 1 787.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 863.00 | 1 787.00 | | 9 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 20.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 766.00 | 175 766.00 | | 175 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
VW T.V.A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 174.00 | 271 174.00 | | 271 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 249.00 | 3 594.00 | | 12 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | 700.00 | | 850.00 |
ST Autres comptes | 36 719.00 | 33 486.00 | | 36 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 505.00 | 69 839.00 | | 80 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 899.00 | 517.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 249.00 | 3 594.00 | | 12 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 070.00 | 89 125.00 | | 92 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 328.00 | 68 711.00 | | 67 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 973.00 | 104 542.00 | | 118 973.00 |