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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AP Constructions | 8 883.00 | 5 894.00 | 2 989.00 | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 517.00 | 8 303.00 | 1 214.00 | 9 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 3 482.00 | 2 268.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 869.00 | 18 367.00 | 7 503.00 | 25 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BT Marchandises | 8 639.00 | 1 411.00 | 7 228.00 | 8 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 041.00 | 10 424.00 | 82 617.00 | 93 041.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 975.00 | 11 835.00 | 147 140.00 | 158 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 844.00 | 30 202.00 | 154 642.00 | 184 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 929.00 | 50 914.00 | | 53 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | 3 014.00 | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 81 262.00 | 75 929.00 | | 81 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 700.00 | 42 326.00 | | 45 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 18 188.00 | | 13 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 566.00 | 12 089.00 | | 13 566.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 2 296.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 380.00 | 74 899.00 | | 73 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 642.00 | 150 828.00 | | 154 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 380.00 | 74 899.00 | | 73 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
FD Production vendue biens | 120 795.00 | 49 900.00 | 170 695.00 | 120 795.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 575.00 | 49 900.00 | 176 475.00 | 126 575.00 |
FM Production stockée | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 18 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 1 360.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 266.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 805.00 | 164 436.00 | | 193 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 472.00 | 161 422.00 | | 188 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 333.00 | 3 014.00 | | 5 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 960.00 | 14 885.00 | | 35 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 096.00 | | 3 773.00 | 22 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | 3 773.00 | 20 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 159.00 | 4 208.00 | | 14 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 471.00 | 4 208.00 | | 13 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 606.00 | 2 496.00 | 15 678.00 | 23 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 606.00 | 3 907.00 | 15 678.00 | 23 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 606.00 | 3 907.00 | 15 678.00 | 23 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 907.00 | 15 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VP Divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |