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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 5 288.00 | 1 403.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 087.00 | 52 705.00 | 40 382.00 | 93 087.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 644.00 | 61 531.00 | 1 687 113.00 | 1 748 644.00 |
BT Marchandises | 174 497.00 | 2 549.00 | 171 948.00 | 174 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 693.00 | | 156 693.00 | 156 693.00 |
CF Disponibilités | 241 245.00 | | 241 245.00 | 241 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 690.00 | 2 549.00 | 627 142.00 | 629 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 303.00 | 64 079.00 | 2 318 223.00 | 2 382 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 821 328.00 | 1 882 112.00 | | 1 821 328.00 |
230 Autres produits | 3 327.00 | 8 526.00 | | 3 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 004 454.00 | 1 946 440.00 | | 2 004 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396 385.00 | 1 356 676.00 | | 1 396 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 729.00 | -16 604.00 | | -2 729.00 |
242 Autres charges externes. | 114 362.00 | 98 546.00 | | 114 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 297.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 721.00 | 224 434.00 | | 227 721.00 |
252 Charges sociales | 88 868.00 | 81 480.00 | | 88 868.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 553.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 675.00 | 321 644.00 | | 330 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 762.00 | 186 178.00 | | 165 762.00 |
280 Produits financiers | 4 171.00 | 4 770.00 | | 4 171.00 |
294 Charges financières | 27 048.00 | 34 778.00 | | 27 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 288.00 | 156 170.00 | | 140 288.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 684 727.00 | 528 557.00 | | 684 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 288.00 | 156 170.00 | | 140 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 015.00 | 882 727.00 | | 1 023 015.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 018 807.00 | 1 134 594.00 | | 1 018 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 129 063.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 069.00 | 106 895.00 | | 134 069.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 839.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 208.00 | 1 396 882.00 | | 1 295 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 223.00 | 2 279 609.00 | | 2 318 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 940.00 | 119 940.00 | | 119 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 208.00 | 423 700.00 | 607 919.00 | 1 295 208.00 |