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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 2 107.00 | 353.00 | 1 755.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 6 196.00 | 496.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 343.00 | 95 494.00 | 33 849.00 | 129 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 994.00 | 104 243.00 | 463 750.00 | 567 994.00 |
BT Marchandises | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 210.00 | 20 070.00 | 136 140.00 | 156 210.00 |
BZ Autres créances | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 096.00 | 20 070.00 | 303 026.00 | 323 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 089.00 | 124 313.00 | 766 776.00 | 891 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 226 612.00 | | | 226 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DL TOTAL (I) | 342 788.00 | | | 342 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 488.00 | | | 135 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 988.00 | | | 423 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 776.00 | | | 766 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 474.00 | | | 364 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 004.00 | | 13 990.00 | 554 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 850.00 | | | 426 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 154.00 | | 13 990.00 | 124 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 571.00 | 7 672.00 | | 96 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 371.00 | 7 672.00 | | 94 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 260.00 | 3 973.00 | 163.00 | 16 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 260.00 | 3 973.00 | 163.00 | 16 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 260.00 | 3 973.00 | 163.00 | 16 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 973.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 581.00 | 41 067.00 | 59 514.00 | 100 581.00 |
VI Groupe et associés | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 280.00 | 174 280.00 | | 174 280.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 988.00 | 364 474.00 | 59 514.00 | 423 988.00 |