| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 732 936.00 | | 732 936.00 | 732 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | 2 843.00 | 7 909.00 | 10 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 018.00 | 22 392.00 | 6 626.00 | 29 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 748.00 | 186 506.00 | 214 243.00 | 400 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 205.00 | 216 091.00 | 963 113.00 | 1 179 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BZ Autres créances | 224 792.00 | | 224 792.00 | 224 792.00 |
CF Disponibilités | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 877.00 | | 318 877.00 | 318 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 081.00 | 216 091.00 | 1 281 990.00 | 1 498 081.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 134.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 4 854.00 | 2 542.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365.00 | 2 434.00 | | -365.00 |
DL TOTAL (I) | 19 745.00 | 20 110.00 | | 19 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 616.00 | 328 798.00 | | 276 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 265.00 | 647 303.00 | | 801 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 876.00 | 3 036.00 | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 982.00 | 96 326.00 | | 85 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 657.00 | 82 800.00 | | 85 657.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | 6 411.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 245.00 | 1 164 675.00 | | 1 262 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 990.00 | 1 184 785.00 | | 1 281 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 384.00 | 1 026 438.00 | | 958 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 645.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 020.00 | | 1 054 020.00 | 1 054 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 020.00 | | 1 054 020.00 | 1 054 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 530.00 | 803.00 | | 16 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 050.00 | 2 198.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 231.00 | 50 000.00 | | 148 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 231.00 | 50 000.00 | | 148 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 006.00 | 50 000.00 | | 147 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 138.00 | 1 211 786.00 | | 1 222 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 503.00 | 1 209 352.00 | | 1 222 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365.00 | 2 434.00 | | -365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 923.00 | 10 431.00 | | 8 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 910.00 | | 13 446.00 | 1 169 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 1 179 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 429 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 038.00 | | | 748 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 472.00 | | 13 446.00 | 420 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 253.00 | 50 765.00 | 2 927.00 | 168 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 717.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 776.00 | 50 048.00 | 2 927.00 | 161 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VB T. V. A. | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VC Groupe et associés | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 054.00 | 56 194.00 | 178 414.00 | 260 054.00 |
VI Groupe et associés | 501 265.00 | 501 265.00 | | 501 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 334.00 | | | 253 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 087.00 | 268 787.00 | 1 300.00 | 270 087.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 369.00 | 953 508.00 | 278 414.00 | 1 257 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 516.00 | 7 440.00 | | 11 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 765.00 | 13 831.00 | | 20 765.00 |
ST Autres comptes | 147 052.00 | 145 108.00 | | 147 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 076.00 | 405 243.00 | | 411 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 69 302.00 | 72 422.00 | | 69 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 435.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 477.00 | 96 935.00 | | 93 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 673.00 | 22 966.00 | | 21 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 189.00 | 30 406.00 | | 33 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 174.00 | 120 721.00 | | 110 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 887.00 | 126 967.00 | | 110 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 672.00 | 738 974.00 | | 741 672.00 |