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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 434.00 | 16 937.00 | 15 496.00 | 32 434.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 916.00 | 11 083.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 5 548.00 | 11 451.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 2 873.00 | 4 006.00 | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 464.00 | 29 276.00 | 344 187.00 | 373 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 138.00 | 29 276.00 | 387 862.00 | 417 138.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DL TOTAL (I) | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 192.00 | | | 193 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 442.00 | | | 315 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 862.00 | | | 387 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 791.00 | | 626 791.00 | 626 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 791.00 | | 626 791.00 | 626 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 392.00 | | | -5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 527.00 | | | 635 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 849.00 | | | 610 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 934.00 | | 530.00 | 372 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 350.00 | | 530.00 | 38 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 887.00 | 11 389.00 | | 17 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 450.00 | 6 486.00 | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 4 902.00 | | 7 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 977.00 | | | 174 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 793.00 | 26 793.00 | 3 000.00 | 29 793.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 442.00 | 140 465.00 | | 315 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 496.00 | | | 146 496.00 |