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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
AP Constructions | 27 348.00 | 12 908.00 | 14 440.00 | 27 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 122.00 | 414 284.00 | 164 838.00 | 579 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 837.00 | 1 350 370.00 | 639 467.00 | 1 989 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 322 756.00 | | 1 322 756.00 | 1 322 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BF Prêts | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 323.00 | 1 782 632.00 | 2 601 691.00 | 4 384 323.00 |
BP En cours de production de services | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
BT Marchandises | 12 694 864.00 | 2 610 332.00 | 10 084 532.00 | 12 694 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 690.00 | 65 693.00 | 2 842 997.00 | 2 908 690.00 |
BZ Autres créances | 460 251.00 | | 460 251.00 | 460 251.00 |
CF Disponibilités | 866 353.00 | | 866 353.00 | 866 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 127 468.00 | 2 676 024.00 | 14 451 443.00 | 17 127 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 790.00 | 4 458 656.00 | 17 053 134.00 | 21 511 790.00 |
CU Autres participations | 211 891.00 | | 211 891.00 | 211 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 563.00 | | | 640 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
DG Autres réserves | 6 866 825.00 | | | 6 866 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 731.00 | | | 433 731.00 |
DL TOTAL (I) | 8 005 175.00 | | | 8 005 175.00 |
DP Provisions pour risques | 226 610.00 | | | 226 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 610.00 | | | 226 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 825.00 | | | 886 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 195.00 | | | 358 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 198.00 | | | 3 477 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 267.00 | | | 3 248 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 494.00 | | | 810 494.00 |
EA Autres dettes | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 821 348.00 | | | 8 821 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 053 134.00 | | | 17 053 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 020.00 | | | 8 406 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 345 212.00 | 1 629 120.00 | 34 974 332.00 | 33 345 212.00 |
FD Production vendue biens | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
FG Production vendue services | 1 431 701.00 | | 1 431 701.00 | 1 431 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 780 886.00 | 1 629 120.00 | 36 410 006.00 | 34 780 886.00 |
FM Production stockée | | | 26 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 065 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 897 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 633 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 369 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 056.00 | | | -62 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 470.00 | | | 170 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 578.00 | | | 40 152 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 718 846.00 | | | 39 718 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 731.00 | | | 433 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 353.00 | | 1 376 860.00 | 3 722 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 381.00 | 1 695 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 890.00 | 4 384 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 509.00 | 2 596 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 084.00 | | 367 732.00 | 2 416 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 351.00 | | 1 009 128.00 | 1 213 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 296.00 | 238 336.00 | | 1 544 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 162.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 388.00 | 238 174.00 | | 1 539 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 328.00 | 199 889.00 | 182 606.00 | 209 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 799 329.00 | 2 610 332.00 | 2 799 329.00 | 2 799 329.00 |
6T Sur comptes clients | 54 247.00 | 22 781.00 | 11 335.00 | 54 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853 576.00 | 2 633 112.00 | 2 810 663.00 | 2 853 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062 903.00 | 2 833 001.00 | 2 993 270.00 | 3 062 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833 001.00 | 2 993 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 267.00 | 3 248 267.00 | | 3 248 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 190.00 | 212 190.00 | | 212 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 754.00 | 3 586 754.00 | | 3 586 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 536 583.00 | 273 107.00 | | 1 536 583.00 |
UP Prêts | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 515.00 | | | 2 816 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 825.00 | 472 446.00 | 414 379.00 | 886 825.00 |
VI Groupe et associés | 357 245.00 | 357 245.00 | | 357 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 549.00 | | | 695 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 251.00 | | | 460 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 539.00 | 3 675 547.00 | 1 421 992.00 | 5 097 539.00 |
VW T.V.A. | 304 580.00 | 304 580.00 | | 304 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 348.00 | 8 406 020.00 | 415 329.00 | 8 821 348.00 |