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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 630.00 | 92 265.00 | 47 365.00 | 139 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 786.00 | 124 408.00 | 2 740 378.00 | 2 864 786.00 |
AN Terrains | 236 415.00 | 236 415.00 | | 236 415.00 |
AP Constructions | 1 160 218.00 | 707 357.00 | 452 861.00 | 1 160 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 164.00 | 3 271 138.00 | 315 026.00 | 3 586 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 813 575.00 | 4 053 581.00 | 759 995.00 | 4 813 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 239 669.00 | 8 486 448.00 | 4 753 221.00 | 13 239 669.00 |
BP En cours de production de services | 293 395.00 | | 293 395.00 | 293 395.00 |
BT Marchandises | 10 579 836.00 | 525 256.00 | 10 054 579.00 | 10 579 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 432 039.00 | 625 148.00 | 8 806 891.00 | 9 432 039.00 |
BZ Autres créances | 2 877 125.00 | | 2 877 125.00 | 2 877 125.00 |
CF Disponibilités | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 217 331.00 | 1 150 404.00 | 22 066 927.00 | 23 217 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 457 000.00 | 9 636 853.00 | 26 820 148.00 | 36 457 000.00 |
CU Autres participations | 308 290.00 | 1 284.00 | 307 006.00 | 308 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536.00 | 769 536.00 | | 769 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 449.00 | 785 905.00 | | 1 134 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 283.00 | 348 544.00 | | 612 283.00 |
DL TOTAL (I) | 9 299 742.00 | 8 687 459.00 | | 9 299 742.00 |
DP Provisions pour risques | 841 103.00 | 605 195.00 | | 841 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 103.00 | 605 195.00 | | 841 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 439.00 | 2 672 013.00 | | 4 826 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | 1 129 261.00 | | 16 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 684.00 | 302 237.00 | | 307 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 149.00 | 4 923 583.00 | | 8 926 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 976.00 | 3 019 913.00 | | 2 408 976.00 |
EA Autres dettes | 88 163.00 | 77 114.00 | | 88 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 693.00 | 102 803.00 | | 105 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 679 303.00 | 12 226 923.00 | | 16 679 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 820 148.00 | 21 519 577.00 | | 26 820 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 025 402.00 | 830 000.00 | 43 855 402.00 | 43 025 402.00 |
FD Production vendue biens | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
FG Production vendue services | 14 534 943.00 | 398 454.00 | 14 933 397.00 | 14 534 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 569 722.00 | 1 228 454.00 | 58 798 176.00 | 57 569 722.00 |
FM Production stockée | | | 107 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 038 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 437 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 004 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 607.00 | |
GE Autres charges | | | 294 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 334.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 380.00 | 15 583.00 | | 13 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507.00 | 15 917.00 | | 13 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 10 240.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 17 388.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 336.00 | -1 470.00 | | 13 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 933.00 | -17 200.00 | | -12 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 365 395.00 | 57 494 899.00 | | 60 365 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 753 112.00 | 57 146 355.00 | | 59 753 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 283.00 | 348 544.00 | | 612 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 917 012.00 | | 654 069.00 | 12 917 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 411.00 | 13 239 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 650.00 | 3 004 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 762.00 | 9 908 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157 923.00 | | 66 143.00 | 3 157 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432 540.00 | | 587 925.00 | 9 432 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 548.00 | | | 326 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 920.00 | 500 870.00 | 331 411.00 | 8 198 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 131.00 | 58 406.00 | 219 650.00 | 261 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937 789.00 | 442 464.00 | 111 762.00 | 7 937 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 195.00 | 271 607.00 | 35 700.00 | 605 195.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682 962.00 | 525 256.00 | 682 962.00 | 682 962.00 |
6T Sur comptes clients | 680 531.00 | 44 492.00 | 99 875.00 | 680 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 563.00 | 569 748.00 | 782 837.00 | 1 481 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086 758.00 | 841 355.00 | 818 537.00 | 2 086 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 149.00 | 8 926 149.00 | | 8 926 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 298.00 | 1 055 298.00 | | 1 055 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 957.00 | 967 957.00 | | 967 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 675 048.00 | | | 8 675 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756 991.00 | | | 756 991.00 |
VB T. V. A. | 362 285.00 | | | 362 285.00 |
VC Groupe et associés | 491 480.00 | | | 491 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334 689.00 | 4 334 689.00 | | 4 334 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 750.00 | 99 216.00 | 392 534.00 | 491 750.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393 283.00 | | | 1 393 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 606.00 | 269 606.00 | | 269 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849 487.00 | 11 074 237.00 | 775 250.00 | 11 849 487.00 |
VW T.V.A. | 114 083.00 | 114 083.00 | | 114 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 369 586.00 | 15 961 462.00 | 408 124.00 | 16 369 586.00 |