| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 740.00 | 17 059.00 | 1 681.00 | 18 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
AN Terrains | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
AP Constructions | 1 865 184.00 | 1 241 447.00 | 623 737.00 | 1 865 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 626.00 | 4 277 501.00 | 528 124.00 | 4 805 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 075.00 | 276 904.00 | 90 171.00 | 367 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BF Prêts | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528 193.00 | 5 812 911.00 | 1 715 282.00 | 7 528 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662 536.00 | 149 177.00 | 2 513 359.00 | 2 662 536.00 |
BN En cours de production de biens | 208 982.00 | | 208 982.00 | 208 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 520.00 | 25 445.00 | 810 075.00 | 835 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 496.00 | 27 842.00 | 1 344 654.00 | 1 372 496.00 |
BZ Autres créances | 309 792.00 | | 309 792.00 | 309 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 416 314.00 | 810 000.00 | 21 606 314.00 | 22 416 314.00 |
CF Disponibilités | 18 116 290.00 | | 18 116 290.00 | 18 116 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 998 916.00 | 1 012 464.00 | 44 986 452.00 | 45 998 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 527 109.00 | 6 825 375.00 | 46 701 734.00 | 53 527 109.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 610.00 | | | 1 534 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DG Autres réserves | 41 505 289.00 | | | 41 505 289.00 |
DH Report à nouveau | -863 685.00 | | | -863 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 232.00 | | | 2 116 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 44 479 834.00 | | | 44 479 834.00 |
DP Provisions pour risques | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 068.00 | | | 242 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 395.00 | | | 399 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 352.00 | | | 681 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 733.00 | | | 410 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 841.00 | | | 583 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 506.00 | | | 1 822 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 701 734.00 | | | 46 701 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 314.00 | | | 1 447 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 554.00 | 35 193.00 | 194 747.00 | 159 554.00 |
FD Production vendue biens | 6 273 556.00 | 3 609 535.00 | 9 883 091.00 | 6 273 556.00 |
FG Production vendue services | 46 472.00 | 19 720.00 | 66 192.00 | 46 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 582.00 | 3 664 448.00 | 10 144 029.00 | 6 479 582.00 |
FM Production stockée | | | -99 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 395.00 | |
GE Autres charges | | | 11 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 117 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 779 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 810 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 212 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 780.00 | | | 583 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 236.00 | | | 586 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 993.00 | | | -527 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 869 464.00 | | | 20 869 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 753 232.00 | | | 18 753 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 232.00 | | | 2 116 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 766 182.00 | | 837 115.00 | 7 766 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 771.00 | 398 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 105.00 | 7 528 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 36 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 284.00 | 7 093 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | 19 296.00 | 19 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716 920.00 | | 817 820.00 | 6 716 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 283.00 | | | 1 029 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601 938.00 | 401 260.00 | 190 287.00 | 5 601 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 979.00 | 129.00 | 3 049.00 | 19 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581 959.00 | 401 131.00 | 187 238.00 | 5 581 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 148.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 512.00 | 399 395.00 | 482 512.00 | 482 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 350.00 | 174 622.00 | 193 350.00 | 193 350.00 |
6T Sur comptes clients | 9 247.00 | 27 842.00 | 9 247.00 | 9 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 077.00 | 810 000.00 | 810 077.00 | 810 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 674.00 | 1 012 464.00 | 1 012 674.00 | 1 012 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 186.00 | 1 414 007.00 | 1 495 186.00 | 1 495 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 859.00 | 685 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 810 000.00 | 810 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 733.00 | 410 733.00 | | 410 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 618.00 | 284 618.00 | | 284 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 988.00 | 156 988.00 | | 156 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UP Prêts | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 421.00 | | | 1 338 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VB T. V. A. | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 352.00 | 340 026.00 | 341 326.00 | 681 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 292.00 | | | 685 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 867.00 | | | 347 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 725.00 | 1 723 650.00 | 414 075.00 | 2 137 725.00 |
VW T.V.A. | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 640.00 | 1 447 314.00 | 341 326.00 | 1 788 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
ST Autres comptes | 3 059 839.00 | | | 3 059 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373.00 | | | 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 293 333.00 | | | 1 293 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 452.00 | | | 863 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 077 893.00 | | | 3 077 893.00 |