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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 11 872.00 | 9 138.00 | 21 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 800.00 | 130 877.00 | 14 923.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 790.00 | 53 810.00 | 14 980.00 | 68 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 317.00 | 196 559.00 | 42 758.00 | 239 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 195.00 | | 372 195.00 | 372 195.00 |
BZ Autres créances | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 827.00 | | 590 827.00 | 590 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 143.00 | 196 559.00 | 633 584.00 | 830 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 721.00 | 115 940.00 | | 122 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069.00 | 6 781.00 | | 29 069.00 |
DL TOTAL (I) | 160 590.00 | 131 521.00 | | 160 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 878.00 | 1 129.00 | | 1 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 878.00 | 1 129.00 | | 1 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173.00 | 176 053.00 | | 115 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 140.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 339.00 | 118 454.00 | | 158 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 584.00 | 75 785.00 | | 145 584.00 |
EA Autres dettes | 27 324.00 | 26 737.00 | | 27 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 116.00 | 397 169.00 | | 471 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 584.00 | 529 819.00 | | 633 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 116.00 | 397 169.00 | | 471 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 748.00 | | 1 700 748.00 | 1 700 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 748.00 | | 1 700 748.00 | 1 700 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 947.00 | 14 425.00 | | 11 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 267.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 751.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -1 751.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 721.00 | 1 400 219.00 | | 1 719 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 652.00 | 1 393 438.00 | | 1 690 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 069.00 | 6 781.00 | | 29 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 022.00 | | 16 481.00 | 233 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 186.00 | 239 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 240.00 | 21 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 214 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | 9 860.00 | 15 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 916.00 | | 6 621.00 | 213 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 770.00 | 9 973.00 | 10 184.00 | 196 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | 722.00 | 4 240.00 | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 380.00 | 9 251.00 | 5 944.00 | 181 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129.00 | 1 878.00 | 1 129.00 | 1 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929.00 | 1 878.00 | 2 929.00 | 2 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 339.00 | 158 339.00 | | 158 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 372 195.00 | | | 372 195.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VC Groupe et associés | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 239.00 | 471 523.00 | 3 716.00 | 475 239.00 |
VW T.V.A. | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 116.00 | 471 116.00 | | 471 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 970.00 | 6 957.00 | | 10 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | 5 337.00 | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 220 176.00 | 194 238.00 | | 220 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 888.00 | 92 121.00 | | 106 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 114.00 | 198 595.00 | | 153 114.00 |
YT Sous‐traitance | 186 582.00 | 145 613.00 | | 186 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 424.00 | 51 559.00 | | 63 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 865.00 | 2 804.00 | | 3 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 835.00 | 9 760.00 | | 14 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 673.00 | 185 405.00 | | 289 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 447.00 | 154 343.00 | | 194 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 273.00 | 488 868.00 | | 584 273.00 |