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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 9 042.00 | 240.00 | 9 282.00 |
AH Fonds commercial | 216 477.00 | | 216 477.00 | 216 477.00 |
AP Constructions | 4 893 152.00 | 1 405 089.00 | 3 488 062.00 | 4 893 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 296.00 | 343 368.00 | 215 928.00 | 559 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 687.00 | 178 489.00 | 245 197.00 | 423 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 101 927.00 | 1 935 990.00 | 4 165 937.00 | 6 101 927.00 |
BT Marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BZ Autres créances | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
CF Disponibilités | 392 425.00 | | 392 425.00 | 392 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 336.00 | | 608 336.00 | 608 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 264.00 | 1 935 990.00 | 4 774 274.00 | 6 710 264.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 758 545.00 | 695 034.00 | | 758 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 075.00 | 111 511.00 | | 249 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737 136.00 | 784 907.00 | | 737 136.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047 862.00 | 1 109 816.00 | | 1 047 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 620.00 | 2 745 269.00 | | 2 836 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 568.00 | 1 194 657.00 | | 1 218 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 869.00 | 483 920.00 | | 122 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 255 728.00 | | 99 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 989.00 | 240 623.00 | | 332 989.00 |
EA Autres dettes | 154 791.00 | 119 361.00 | | 154 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 713.00 | 21 739.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 653.00 | 2 316 680.00 | | 1 937 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 274.00 | 5 061 950.00 | | 4 774 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 243.00 | 1 297 145.00 | | 936 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 556.00 | | 299 556.00 | 299 556.00 |
FG Production vendue services | 2 256 690.00 | | 2 256 690.00 | 2 256 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 246.00 | | 2 556 246.00 | 2 556 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 725.00 | 118 399.00 | | 109 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 576.00 | 118 399.00 | | 117 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 10 000.00 | | 6 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 49 801.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 904.00 | 68 597.00 | | 110 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 788.00 | 41 043.00 | | 105 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 647.00 | 2 618 681.00 | | 2 767 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 572.00 | 2 507 170.00 | | 2 518 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 075.00 | 111 511.00 | | 249 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 772.00 | 95 869.00 | | 66 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075 054.00 | | 44 675.00 | 6 075 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 801.00 | 6 101 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 801.00 | 5 876 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 760.00 | | | 225 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 849 262.00 | | 44 675.00 | 5 849 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 252.00 | 306 539.00 | 17 801.00 | 1 647 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 210.00 | 306 539.00 | 17 801.00 | 1 638 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109 816.00 | | 61 954.00 | 1 109 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 816.00 | | 61 954.00 | 1 109 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 863.00 | 215 453.00 | 795 333.00 | 1 216 863.00 |
VI Groupe et associés | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 032.00 | | | 338 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 923.00 | | | 198 923.00 |
VP Divers | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
VW T.V.A. | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 654.00 | 936 243.00 | 795 333.00 | 1 937 654.00 |