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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 163.00 | | 412 163.00 | 412 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 012.00 | 309 331.00 | 63 680.00 | 373 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 203.00 | 309 331.00 | 477 872.00 | 787 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 976.00 | 38 799.00 | 654 177.00 | 692 976.00 |
BZ Autres créances | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
CF Disponibilités | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 230.00 | 38 799.00 | 906 431.00 | 945 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 434.00 | 348 130.00 | 1 384 303.00 | 1 732 434.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 267 184.00 | | | 267 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 678.00 | | | 336 678.00 |
EA Autres dettes | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 152.00 | | | 750 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 119.00 | | | 1 117 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 303.00 | | | 1 384 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 119.00 | | | 1 117 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 272.00 | | | 787 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 960.00 | | | 368 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 688.00 | 24 643.00 | | 284 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 688.00 | 24 643.00 | | 284 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 152.00 | 750 152.00 | | 750 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 679.00 | 336 679.00 | | 336 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 055.00 | 827 255.00 | 1 800.00 | 829 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 119.00 | 1 117 119.00 | | 1 117 119.00 |