| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 796.00 | 47 203.00 | 29 592.00 | 76 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 410.00 | 57 851.00 | 566 559.00 | 624 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 211.00 | | 878 211.00 | 878 211.00 |
BZ Autres créances | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 473.00 | | 918 473.00 | 918 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 883.00 | 57 851.00 | 1 485 032.00 | 1 542 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 369 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 980.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 178.00 | 20 932.00 | | 24 178.00 |
DL TOTAL (I) | 965 091.00 | 940 913.00 | | 965 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 554.00 | 92 422.00 | | 90 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 18 084.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 357.00 | 44 342.00 | | 56 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 204.00 | 340 263.00 | | 315 204.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | 8 834.00 | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 942.00 | 503 945.00 | | 519 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 032.00 | 1 444 858.00 | | 1 485 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 624.00 | 503 945.00 | | 486 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 850.00 | 104 882.00 | 1 636 732.00 | 1 531 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 850.00 | 104 882.00 | 1 636 732.00 | 1 531 850.00 |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 51 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 200.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 2 321.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -2 200.00 | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 794.00 | 1 505 941.00 | | 1 639 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 616.00 | 1 485 009.00 | | 1 615 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 178.00 | 20 932.00 | | 24 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 479.00 | 17 282.00 | | 14 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 738.00 | | 13 575.00 | 611 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 624 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903.00 | 464 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 849.00 | | | 465 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 221.00 | | 13 575.00 | 63 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 040.00 | 10 714.00 | 903.00 | 48 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | | 903.00 | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 490.00 | 10 714.00 | | 36 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
UX Autres créances clients | 878 211.00 | | | 878 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 954.00 | 9 636.00 | 33 317.00 | 42 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 122.00 | 918 453.00 | 82 669.00 | 1 001 122.00 |
VW T.V.A. | 155 789.00 | 155 789.00 | | 155 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 942.00 | 486 624.00 | 33 317.00 | 519 942.00 |