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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 476.00 | 16 396.00 | 1 079.00 | 17 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 325.00 | 43 245.00 | 301 079.00 | 344 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 670.00 | | 108 670.00 | 108 670.00 |
BZ Autres créances | 644 560.00 | | 644 560.00 | 644 560.00 |
CF Disponibilités | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 124.00 | | 883 124.00 | 883 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 449.00 | 43 245.00 | 1 184 203.00 | 1 227 449.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 663 171.00 | 638 071.00 | | 663 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 549.00 | 25 100.00 | | -25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 679 546.00 | 705 095.00 | | 679 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | 5 227.00 | | 28 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 865.00 | 20 710.00 | | 25 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 657.00 | 175 937.00 | | 504 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 203.00 | 881 033.00 | | 1 184 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 667.00 | | 225 667.00 | 225 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 667.00 | | 225 667.00 | 225 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 3 701.00 | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 258.00 | 321 252.00 | | 229 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 807.00 | 296 152.00 | | 254 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 549.00 | 25 100.00 | | -25 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 628.00 | | 301 497.00 | 50 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 799.00 | 344 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | 17 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | | 1 497.00 | 23 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 628.00 | 417.00 | 7 799.00 | 50 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | 417.00 | 7 799.00 | 23 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VP Divers | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 142.00 | | | 636 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 280.00 | 755 280.00 | | 755 280.00 |
VW T.V.A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 657.00 | 504 657.00 | | 504 657.00 |