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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 390.00 | 79 983.00 | 10 407.00 | 90 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 332.00 | 316 730.00 | 27 602.00 | 344 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 229.00 | 396 713.00 | 52 516.00 | 449 229.00 |
BT Marchandises | 826 377.00 | 40 365.00 | 786 012.00 | 826 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 207.00 | 4 533.00 | 101 674.00 | 106 207.00 |
BZ Autres créances | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
CF Disponibilités | 182 931.00 | | 182 931.00 | 182 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 835.00 | 44 899.00 | 1 173 936.00 | 1 218 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 064.00 | 441 612.00 | 1 226 453.00 | 1 668 064.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
DH Report à nouveau | -594 990.00 | | | -594 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 434.00 | | | -49 434.00 |
DL TOTAL (I) | -70 598.00 | | | -70 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 703.00 | | | 672 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 767.00 | | | 423 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 669.00 | | | 146 669.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 050.00 | | | 1 297 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 453.00 | | | 1 226 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 050.00 | | | 1 297 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918 564.00 | 54 814.00 | 3 973 378.00 | 3 918 564.00 |
FD Production vendue biens | -520 676.00 | | -520 676.00 | -520 676.00 |
FG Production vendue services | 405 597.00 | 26 071.00 | 431 668.00 | 405 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 485.00 | 80 885.00 | 3 884 370.00 | 3 803 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 474.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 511.00 | | | 3 933 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 946.00 | | | 3 982 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 434.00 | | | -49 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 267.00 | | 15 362.00 | 438 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 449 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 434 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 760.00 | | 15 362.00 | 421 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 230.00 | 11 883.00 | 2 400.00 | 387 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 230.00 | 11 883.00 | 2 400.00 | 387 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 470.00 | 40 365.00 | 42 470.00 | 42 470.00 |
6T Sur comptes clients | 4 424.00 | 109.00 | | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 894.00 | 40 474.00 | 42 470.00 | 46 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 894.00 | 40 474.00 | 42 470.00 | 46 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 474.00 | 42 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 767.00 | 423 767.00 | | 423 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
UX Autres créances clients | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VC Groupe et associés | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
VI Groupe et associés | 672 703.00 | 672 703.00 | | 672 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VP Divers | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 720.00 | 209 527.00 | 14 193.00 | 223 720.00 |
VW T.V.A. | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 371.00 | 1 243 371.00 | | 1 243 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
ST Autres comptes | 200 317.00 | | | 200 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 929.00 | | | 156 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 657.00 | | | 657 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 047.00 | | | 573 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 830.00 | | | 492 830.00 |