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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 297.00 | 25 936.00 | 3 361.00 | 29 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 747.00 | 216 295.00 | 7 452.00 | 223 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 290.00 | 247 928.00 | 50 362.00 | 298 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 060.00 | 62 938.00 | 187 122.00 | 250 060.00 |
BZ Autres créances | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CF Disponibilités | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 890.00 | 62 938.00 | 435 952.00 | 498 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 180.00 | 310 866.00 | 486 314.00 | 797 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
DH Report à nouveau | -63 202.00 | -74 610.00 | | -63 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197.00 | 11 408.00 | | 42 197.00 |
DL TOTAL (I) | 86 705.00 | 44 508.00 | | 86 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 937.00 | 75 790.00 | | 55 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 34 525.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 838.00 | 148 011.00 | | 154 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 618.00 | 122 953.00 | | 138 618.00 |
EA Autres dettes | 49 762.00 | 160 130.00 | | 49 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 609.00 | 541 785.00 | | 399 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 314.00 | 586 293.00 | | 486 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 994.00 | 456 861.00 | | 359 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 001.00 | | 8 533.00 | 308 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 243.00 | 298 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 943.00 | 253 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 335.00 | | 6 533.00 | 265 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 870.00 | 16 002.00 | 17 943.00 | 249 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 053.00 | 16 002.00 | 17 943.00 | 245 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 456.00 | 482.00 | | 62 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 456.00 | 482.00 | | 62 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 456.00 | 482.00 | | 62 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 890.00 | 16 275.00 | 39 615.00 | 55 890.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 557.00 | 260 955.00 | 100 602.00 | 361 557.00 |
VW T.V.A. | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 609.00 | 359 994.00 | 39 615.00 | 399 609.00 |