| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 252.00 | 45 241.00 | 17 011.00 | 62 252.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 181 215.00 | 31 333.00 | 149 882.00 | 181 215.00 |
AP Constructions | 961 631.00 | 243 752.00 | 717 879.00 | 961 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 576 374.00 | 4 264 305.00 | 312 069.00 | 4 576 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 084.00 | 218 515.00 | 44 569.00 | 263 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AX Avances et acomptes | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 079.00 | 4 803 146.00 | 1 596 933.00 | 6 400 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 293.00 | 42 722.00 | 1 627 570.00 | 1 670 293.00 |
BP En cours de production de services | 474 807.00 | | 474 807.00 | 474 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 065.00 | | 287 065.00 | 287 065.00 |
BT Marchandises | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 464.00 | 62 265.00 | 1 605 199.00 | 1 667 464.00 |
BZ Autres créances | 152 386.00 | | 152 386.00 | 152 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
CF Disponibilités | 1 188 985.00 | | 1 188 985.00 | 1 188 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 139.00 | 104 987.00 | 5 664 152.00 | 5 769 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 169 218.00 | 4 908 133.00 | 7 261 085.00 | 12 169 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 3 821 270.00 | 3 801 328.00 | | 3 821 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 385.00 | 522 205.00 | | 446 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 663.00 | 5 137 541.00 | | 5 081 663.00 |
DP Provisions pour risques | 111 500.00 | 25 000.00 | | 111 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 500.00 | 25 000.00 | | 111 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 139.00 | 590 710.00 | | 785 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 521.00 | 10 114.00 | | 9 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 585.00 | 632 301.00 | | 877 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 185.00 | 344 081.00 | | 356 185.00 |
EA Autres dettes | 39 493.00 | 10 878.00 | | 39 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 922.00 | 1 588 083.00 | | 2 067 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 085.00 | 6 750 624.00 | | 7 261 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 437.00 | 1 150 018.00 | | 1 533 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 607.00 | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 471.00 | 9 184.00 | 114 655.00 | 105 471.00 |
FD Production vendue biens | 3 835 604.00 | 2 435 986.00 | 6 271 591.00 | 3 835 604.00 |
FG Production vendue services | 182 506.00 | 931 237.00 | 1 113 742.00 | 182 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 581.00 | 3 376 407.00 | 7 499 988.00 | 4 123 581.00 |
FM Production stockée | | | 22 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 878.00 | |
GE Autres charges | | | 82 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 530.00 | 11 303.00 | | 64 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 096.00 | 31 476.00 | | 78 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 500.00 | 25 000.00 | | 86 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 596.00 | 56 476.00 | | 164 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 066.00 | -45 174.00 | | -100 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 936.00 | 36 586.00 | | 29 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 221.00 | 211 056.00 | | 194 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 802.00 | 9 374 026.00 | | 7 691 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 417.00 | 8 851 821.00 | | 7 245 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 385.00 | 522 205.00 | | 446 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 137.00 | | 623 755.00 | 5 800 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 10 313.00 | 6 400 079.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 10 313.00 | 6 225 804.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626 012.00 | | 623 605.00 | 5 626 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | 150.00 | 6 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 756.00 | 101 703.00 | 10 313.00 | 4 711 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 098.00 | 1 143.00 | | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 658.00 | 100 560.00 | 10 313.00 | 4 667 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 86 500.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 577.00 | | 28 855.00 | 71 577.00 |
6T Sur comptes clients | 39 030.00 | 24 878.00 | 1 643.00 | 39 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 607.00 | 24 878.00 | 30 498.00 | 110 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 607.00 | 111 378.00 | 30 498.00 | 135 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 878.00 | 30 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 585.00 | 877 585.00 | | 877 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 967.00 | 151 967.00 | | 151 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 813.00 | | | 1 532 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
VB T. V. A. | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 387.00 | 249 901.00 | 534 486.00 | 784 387.00 |
VI Groupe et associés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 650.00 | | | 333 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 368.00 | | | 139 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 523.00 | 1 831 116.00 | 407.00 | 1 831 523.00 |
VW T.V.A. | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 922.00 | 1 533 437.00 | 534 486.00 | 2 067 922.00 |