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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 1 982.00 | 3 948.00 | 5 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 591.00 | 16 778.00 | 10 814.00 | 27 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 370.00 | 1 528 968.00 | 1 151 401.00 | 2 680 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
AX Avances et acomptes | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 132.00 | | 95 132.00 | 95 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 569.00 | 1 547 728.00 | 1 397 841.00 | 2 945 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 646 626.00 | 20 956.00 | 7 625 670.00 | 7 646 626.00 |
BZ Autres créances | 2 395 585.00 | | 2 395 585.00 | 2 395 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 744 477.00 | | 744 477.00 | 744 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 967 375.00 | 20 956.00 | 10 946 419.00 | 10 967 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 912 945.00 | 1 568 684.00 | 12 344 260.00 | 13 912 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 263 803.00 | 263 803.00 | | 263 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 256.00 | 653 055.00 | | 850 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 906.00 | 1 000 704.00 | | 1 197 906.00 |
DP Provisions pour risques | 95 690.00 | 70 690.00 | | 95 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 690.00 | 70 690.00 | | 95 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | 1 493.00 | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 972.00 | 188 465.00 | | 248 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 157.00 | 399 492.00 | | 978 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 568.00 | 545 811.00 | | 880 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
EA Autres dettes | 1 188 858.00 | 206 232.00 | | 1 188 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 711 754.00 | 8 392 205.00 | | 7 711 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 050 664.00 | 9 713 497.00 | | 11 050 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 344 260.00 | 10 784 891.00 | | 12 344 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 801 692.00 | 9 545 032.00 | | 10 801 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 437 052.00 | 1 692 417.00 | 11 129 469.00 | 9 437 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 437 052.00 | 1 692 417.00 | 11 129 469.00 | 9 437 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 304.00 | |
GE Autres charges | | | 332 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 915.00 | 59.00 | | 148 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 415.00 | 5 959.00 | | 154 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 174.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 026.00 | 174.00 | | 30 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 389.00 | 5 785.00 | | 124 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 525.00 | | | 206 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 655.00 | 308 943.00 | | 497 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 363.00 | 10 318 325.00 | | 11 380 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 530 106.00 | 9 665 270.00 | | 10 530 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 256.00 | 653 055.00 | | 850 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 269.00 | | 766 429.00 | 2 341 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 95 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 128.00 | 2 945 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 340.00 | 2 844 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 419.00 | | 766 429.00 | 2 239 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 145.00 | 193 584.00 | | 1 354 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 977.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 139.00 | 191 607.00 | | 1 354 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 690.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 70 690.00 |
6T Sur comptes clients | 35 592.00 | 16 304.00 | 30 940.00 | 35 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 592.00 | 16 304.00 | 30 940.00 | 35 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 282.00 | 46 304.00 | 35 940.00 | 106 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 304.00 | 30 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 157.00 | 978 157.00 | | 978 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 768.00 | 362 768.00 | | 362 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 702.00 | 229 702.00 | | 229 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 280.00 | 989 280.00 | | 989 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 711 754.00 | 7 711 754.00 | | 7 711 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
UX Autres créances clients | 7 641 974.00 | | | 7 641 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
VC Groupe et associés | 2 229 533.00 | | | 2 229 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 199 578.00 | 199 578.00 | | 199 578.00 |
VP Divers | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 229 805.00 | 10 229 805.00 | | 10 229 805.00 |
VW T.V.A. | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 801 692.00 | 10 801 692.00 | | 10 801 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630 297.00 | 683 287.00 | | 630 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 213.00 | 363 406.00 | | 514 213.00 |
ST Autres comptes | 1 415 980.00 | 1 078 373.00 | | 1 415 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 816 778.00 | 1 978 648.00 | | 1 816 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 33.00 | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 738 070.00 | 757 807.00 | | 738 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398.00 | | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 817.00 | 181 451.00 | | 166 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797 114.00 | 864 738.00 | | 797 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 455.00 | 225 607.00 | | 324 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 979.00 | 28 961.00 | | 49 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 483 439.00 | 4 178 236.00 | | 4 483 439.00 |