| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 153.00 | | 1 439 153.00 | 1 439 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 2 258.00 | 4 573.00 | 6 831.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 280 288.00 | 183 783.00 | 96 505.00 | 280 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 250.00 | 1 178 060.00 | 481 190.00 | 1 659 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 060.00 | 1 384 249.00 | 2 831 811.00 | 4 216 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 597.00 | 211 962.00 | 3 607 635.00 | 3 819 597.00 |
BZ Autres créances | 427 950.00 | | 427 950.00 | 427 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 310 765.00 | | 1 310 765.00 | 1 310 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 476.00 | | 141 476.00 | 141 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 788.00 | 211 962.00 | 5 987 827.00 | 6 199 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 848.00 | 1 596 211.00 | 8 819 637.00 | 10 415 848.00 |
CU Autres participations | 740 231.00 | | 740 231.00 | 740 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 566 093.00 | | | 2 566 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 865 811.00 | | | 865 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 087.00 | | | 441 087.00 |
DK Provisions réglementées | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 856.00 | | | 4 154 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 049.00 | | | 466 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 188.00 | | | 546 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 632.00 | | | 1 740 632.00 |
EA Autres dettes | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865 841.00 | | | 1 865 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 122.00 | | | 4 654 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 819 637.00 | | | 8 819 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 148.00 | | | 4 295 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 934 731.00 | | 9 934 731.00 | 9 934 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 934 731.00 | | 9 934 731.00 | 9 934 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 379 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 049.00 | |
GE Autres charges | | | 234 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 855 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 548.00 | | | 10 415 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 461.00 | | | 9 974 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 087.00 | | | 441 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 803.00 | | 56 010.00 | 4 267 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 481.00 | 802 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 753.00 | 4 216 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 158.00 | 1 464 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 114.00 | 1 949 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 401.00 | | | 1 495 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 316.00 | | 53 610.00 | 1 958 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 085.00 | | 2 400.00 | 814 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 256.00 | 198 102.00 | 93 109.00 | 1 279 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 087.00 | 588.00 | 31 158.00 | 51 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 169.00 | 197 514.00 | 61 951.00 | 1 228 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 612.00 | 412.00 | | 1 612.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 040.00 | 4 160.00 | 2 540.00 | 9 040.00 |
6T Sur comptes clients | 362 838.00 | 111 049.00 | 261 926.00 | 362 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 838.00 | 111 049.00 | 261 926.00 | 362 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 491.00 | 115 621.00 | 264 466.00 | 373 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 049.00 | 261 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 572.00 | 2 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 188.00 | 546 188.00 | | 546 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 260.00 | 512 260.00 | | 512 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 214.00 | 388 214.00 | | 388 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865 841.00 | 1 865 841.00 | | 1 865 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 312.00 | | | 3 520 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 285.00 | | | 299 285.00 |
VB T. V. A. | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
VC Groupe et associés | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 049.00 | 107 075.00 | 329 304.00 | 466 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 963.00 | | | 192 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 476.00 | | | 141 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 333.00 | 4 389 023.00 | 61 310.00 | 4 450 333.00 |
VW T.V.A. | 719 407.00 | 719 407.00 | | 719 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 122.00 | 4 295 148.00 | 329 304.00 | 4 654 122.00 |