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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 763.00 | 9 681.00 | 8 081.00 | 17 763.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 15 519.00 | 17 026.00 | 32 545.00 |
AP Constructions | 53 045.00 | 44 681.00 | 8 363.00 | 53 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 976.00 | 1 800 578.00 | 144 397.00 | 1 944 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 156.00 | 112 628.00 | 31 528.00 | 144 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 940.00 | 1 987 281.00 | 473 659.00 | 2 460 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 361.00 | | 162 361.00 | 162 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 759.00 | | 181 759.00 | 181 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 312.00 | 528.00 | 785 783.00 | 786 312.00 |
BZ Autres créances | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
CF Disponibilités | 158 960.00 | | 158 960.00 | 158 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 970.00 | 528.00 | 1 500 441.00 | 1 500 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 911.00 | 1 987 809.00 | 1 974 101.00 | 3 961 911.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 856 069.00 | | | 856 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 908.00 | | | 170 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 999.00 | | | 1 246 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 626.00 | | | 102 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 468.00 | | | 404 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 197.00 | | | 199 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
EA Autres dettes | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 102.00 | | | 727 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 101.00 | | | 1 974 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 176.00 | | | 662 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 626.00 | | | 2 385 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 266.00 | | | 2 104 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 333.00 | 113 720.00 | 4 772.00 | 1 878 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 678.00 | 1 967.00 | 4 772.00 | 16 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 654.00 | 111 753.00 | | 1 861 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 468.00 | 404 468.00 | | 404 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 626.00 | 37 701.00 | 64 926.00 | 102 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 060.00 | 993 054.00 | 19 006.00 | 1 012 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 103.00 | 662 177.00 | 64 926.00 | 727 103.00 |