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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 10 973.00 | 1 121.00 | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 528.00 | 298 984.00 | 27 544.00 | 326 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 964.00 | 323 449.00 | 218 515.00 | 541 964.00 |
BT Marchandises | 381 910.00 | 193.00 | 381 717.00 | 381 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 237.00 | 10 029.00 | 174 208.00 | 184 237.00 |
BZ Autres créances | 43 828.00 | | 43 829.00 | 43 828.00 |
CF Disponibilités | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 254.00 | 10 222.00 | 629 032.00 | 639 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 218.00 | 333 670.00 | 847 548.00 | 1 181 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 415 937.00 | | | 415 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 871.00 | | | -27 871.00 |
DL TOTAL (I) | 476 066.00 | | | 476 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 481.00 | | | 371 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 548.00 | | | 847 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 901.00 | | | 343 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 788.00 | | 2 535.00 | 539 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 541 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 338 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 447.00 | | 2 535.00 | 336 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 389.00 | 6 418.00 | 359.00 | 317 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 898.00 | 6 418.00 | 359.00 | 303 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 526.00 | 66.00 | 2 399.00 | 2 526.00 |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | 9 193.00 | 711.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | 9 259.00 | 3 110.00 | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | 9 259.00 | 3 110.00 | 4 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 259.00 | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 660.00 | 17 080.00 | 25 480.00 | 44 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 740.00 | 181 740.00 | | 181 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 166 244.00 | | | 166 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VP Divers | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 327.00 | 239 320.00 | 5 007.00 | 244 327.00 |
VW T.V.A. | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 481.00 | 343 901.00 | 25 480.00 | 371 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
ST Autres comptes | 188 824.00 | | | 188 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 414.00 | | | 430 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 925.00 | | | 351 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 141.00 | | | 282 141.00 |