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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 970.00 | 4 324.00 | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 566.00 | 138 738.00 | 96 827.00 | 235 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 487.00 | 65 821.00 | 246 666.00 | 312 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 924.00 | 205 530.00 | 445 394.00 | 650 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 139 422.00 | | 139 422.00 | 139 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 564.00 | 3 525.00 | 250 039.00 | 253 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 489.00 | 209 055.00 | 695 433.00 | 904 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 283.00 | 207 872.00 | | 234 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | 26 410.00 | | 4 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 876.00 | 4 597.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 251 202.00 | 247 265.00 | | 251 202.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 951.00 | 13 097.00 | | 18 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 451.00 | 13 097.00 | | 37 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 298.00 | 266 192.00 | | 232 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 643.00 | 50 235.00 | | 50 643.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 779.00 | 423 983.00 | | 406 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 433.00 | 684 346.00 | | 695 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 796 210.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721.00 | 8 821.00 | | 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 54 709.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 544.00 | 54 391.00 | | 18 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 824.00 | 318.00 | | -17 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 274.00 | -2 933.00 | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 718.00 | 806 318.00 | | 849 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 061.00 | 779 907.00 | | 845 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 657.00 | 26 411.00 | | 4 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 407.00 | 172 805.00 | | 637 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 288.00 | 650 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 288.00 | 548 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | 5 295.00 | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 831.00 | 167 510.00 | | 539 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 388.00 | 41 424.00 | 22 281.00 | 186 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 388.00 | 40 453.00 | 22 281.00 | 186 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 097.00 | 24 355.00 | | 13 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 097.00 | 24 355.00 | | 13 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 102.00 | 92 025.00 | 6 076.00 | 98 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 780.00 | 311 167.00 | 11 128.00 | 406 780.00 |