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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 252.00 | 191 286.00 | 11 966.00 | 203 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 502.00 | 77 082.00 | 21 420.00 | 98 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 604.00 | 268 368.00 | 36 236.00 | 304 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 089.00 | 15 619.00 | 163 470.00 | 179 089.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 858.00 | 15 619.00 | 276 239.00 | 291 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 463.00 | 283 987.00 | 312 476.00 | 596 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 47 990.00 | 20 761.00 | | 47 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 27 229.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 67 457.00 | 65 590.00 | | 67 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 671.00 | 17 778.00 | | 7 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 132.00 | 24 838.00 | | 22 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 51 339.00 | | 28 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 506.00 | 181 535.00 | | 168 506.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 019.00 | 275 489.00 | | 245 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 476.00 | 341 080.00 | | 312 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 143.00 | 267 863.00 | | 244 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 677.00 | | 5 513.00 | 299 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 304 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 242.00 | | 5 513.00 | 296 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 647.00 | 27 721.00 | | 240 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 647.00 | 27 721.00 | | 240 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | 15 619.00 | 7 806.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 15 619.00 | 7 806.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | 15 619.00 | 7 806.00 | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 619.00 | 7 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 179 089.00 | | | 179 089.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 626.00 | 6 750.00 | 876.00 | 7 626.00 |
VI Groupe et associés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 145.00 | 214 145.00 | 876.00 | 214 145.00 |
VW T.V.A. | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 019.00 | 244 143.00 | 876.00 | 245 019.00 |