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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 204.00 | 350.00 | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 823.00 | 131 680.00 | 114 143.00 | 245 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 465.00 | 184 169.00 | 201 296.00 | 385 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 705.00 | 316 052.00 | 464 652.00 | 780 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BT Marchandises | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 445.00 | 19 272.00 | 580 173.00 | 599 445.00 |
BZ Autres créances | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 173.00 | 670.00 | 10 503.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 504 649.00 | | 504 649.00 | 504 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 997.00 | 19 942.00 | 1 214 055.00 | 1 233 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 701.00 | 335 994.00 | 1 678 707.00 | 2 014 701.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 853 043.00 | 819 312.00 | | 853 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 950.00 | 33 731.00 | | 68 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 993.00 | 1 117 043.00 | | 1 185 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 307.00 | 163 983.00 | | 86 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 4 963.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 639.00 | 105 125.00 | | 143 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 852.00 | 221 042.00 | | 235 852.00 |
EA Autres dettes | 21 956.00 | 7 527.00 | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 714.00 | 502 641.00 | | 492 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 707.00 | 1 619 684.00 | | 1 678 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 221.00 | 370 099.00 | | 429 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 166.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 334 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 626 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 829.00 | |
GE Autres charges | | | 21 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 586.00 | 76.00 | | 17 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 001.00 | 1 729.00 | | 15 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | -1 653.00 | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | -534.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 741.00 | 2 022 431.00 | | 2 165 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 792.00 | 1 988 700.00 | | 2 096 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 950.00 | 33 731.00 | | 68 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 792.00 | | 94 175.00 | 801 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 263.00 | 780 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 263.00 | 631 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | 374.00 | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 749.00 | | 93 802.00 | 652 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 040.00 | 110 535.00 | 104 523.00 | 310 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 24.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 860.00 | 110 512.00 | 104 523.00 | 309 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 842.00 | 8 604.00 | 3 174.00 | 13 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 698.00 | | 29.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 541.00 | 8 604.00 | 3 203.00 | 14 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 541.00 | 8 604.00 | 3 203.00 | 14 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 604.00 | 3 174.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
UX Autres créances clients | 576 319.00 | | | 576 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 224.00 | 26 685.00 | 59 539.00 | 86 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 447.00 | 639 456.00 | 151 991.00 | 791 447.00 |
VW T.V.A. | 119 098.00 | 115 144.00 | 3 954.00 | 119 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 714.00 | 429 221.00 | 63 493.00 | 492 714.00 |