| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
AN Terrains | 749 641.00 | 39 305.00 | 710 336.00 | 749 641.00 |
AP Constructions | 4 440 109.00 | 3 623 237.00 | 816 872.00 | 4 440 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 945.00 | 391 299.00 | 155 646.00 | 546 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 225.00 | 15 594.00 | 6 630.00 | 22 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 680.00 | 4 086 705.00 | 1 691 974.00 | 5 778 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BT Marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 030.00 | 2 616.00 | 27 413.00 | 30 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 169 334.00 | | 169 334.00 | 169 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 469.00 | 2 616.00 | 249 852.00 | 252 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 149.00 | 4 089 322.00 | 1 941 827.00 | 6 031 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 9 489.00 | 514.00 | | 9 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 999.00 | 308 974.00 | | 210 999.00 |
DL TOTAL (I) | 235 733.00 | 324 733.00 | | 235 733.00 |
DP Provisions pour risques | 29 736.00 | 8 860.00 | | 29 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 736.00 | 8 860.00 | | 29 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 834.00 | 12 701.00 | | 12 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 801.00 | 248 299.00 | | 207 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 874.00 | 11 514.00 | | 15 874.00 |
EA Autres dettes | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 357.00 | 1 160 645.00 | | 1 676 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 827.00 | 1 494 240.00 | | 1 941 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
FG Production vendue services | 2 471 418.00 | | 2 471 418.00 | 2 471 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 316.00 | | 2 551 316.00 | 2 551 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 365.00 | |
GE Autres charges | | | 209 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 068.00 | 1 336.00 | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 1 917.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | -1 917.00 | | -5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 973.00 | 2 732 180.00 | | 2 592 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 974.00 | 2 423 205.00 | | 2 381 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 999.00 | 308 974.00 | | 210 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 546.00 | 607 640.00 | | 5 331 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 505.00 | 5 778 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 505.00 | 5 761 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 277.00 | 607 640.00 | | 5 314 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 654.00 | 125 464.00 | 136 412.00 | 4 097 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 908.00 | 361.00 | | 16 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080 746.00 | 125 103.00 | 136 412.00 | 4 080 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 861.00 | 21 366.00 | 490.00 | 8 861.00 |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 2 617.00 | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 2 617.00 | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 091.00 | 23 983.00 | 720.00 | 9 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 983.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 801.00 | 207 801.00 | | 207 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UX Autres créances clients | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 011.00 | 104 308.00 | 194 181.00 | 556 011.00 |
VI Groupe et associés | 724 490.00 | 724 490.00 | | 724 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 518.00 | | | 488 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 523.00 | 1 211 820.00 | 194 181.00 | 1 663 523.00 |