| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 6 213.00 | 6 090.00 | 123.00 | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 697.00 | 27 692.00 | 1 005.00 | 28 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 715.00 | 322 443.00 | 36 272.00 | 358 715.00 |
BF Prêts | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 079.00 | 356 225.00 | 50 855.00 | 407 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 270 387.00 | | 270 387.00 | 270 387.00 |
CF Disponibilités | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 969.00 | | 290 969.00 | 290 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 048.00 | 356 225.00 | 341 823.00 | 698 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 101 148.00 | 135 982.00 | | 101 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 608.00 | -34 834.00 | | -4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 109 955.00 | 114 563.00 | | 109 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 24 580.00 | | 36 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 772.00 | 206 887.00 | | 192 772.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 16 630.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 868.00 | 262 792.00 | | 231 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 823.00 | 377 355.00 | | 341 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 868.00 | 262 792.00 | | 231 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 044.00 | | 1 304 044.00 | 1 304 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 044.00 | | 1 304 044.00 | 1 304 044.00 |
FQ Autres produits | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 016.00 | 10 315.00 | | 9 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 9 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | 19 315.00 | | 9 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 838.00 | 38 689.00 | | 17 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 838.00 | 42 081.00 | | 17 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 406.00 | -22 766.00 | | -8 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 889.00 | 1 447 568.00 | | 1 319 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 497.00 | 1 482 402.00 | | 1 324 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 608.00 | -34 834.00 | | -4 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 727.00 | | 2 180.00 | 428 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 828.00 | 407 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 828.00 | 393 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 453.00 | | | 417 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | 2 180.00 | 8 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 218.00 | 27 835.00 | 23 828.00 | 352 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 218.00 | 27 835.00 | 23 828.00 | 352 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UP Prêts | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VC Groupe et associés | 236 917.00 | | | 236 917.00 |
VP Divers | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 572.00 | 273 894.00 | 7 678.00 | 281 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 868.00 | 231 868.00 | | 231 868.00 |