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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 799.00 | 37 685.00 | 4 114.00 | 41 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 606.00 | 38 297.00 | 6 309.00 | 44 606.00 |
BT Marchandises | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
BZ Autres créances | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 181.00 | | 299 181.00 | 299 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 911.00 | | 523 911.00 | 523 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 518.00 | 38 297.00 | 530 221.00 | 568 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 816.00 | 344 332.00 | | 345 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 233.00 | 91 483.00 | | 67 233.00 |
DL TOTAL (I) | 421 434.00 | 444 200.00 | | 421 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 476.00 | 17 648.00 | | 29 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 22 708.00 | | 19 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 783.00 | 57 729.00 | | 59 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 786.00 | 98 086.00 | | 108 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 221.00 | 542 286.00 | | 530 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 786.00 | 98 086.00 | | 108 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 597.00 | 2 019.00 | 369 616.00 | 367 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 597.00 | 2 019.00 | 369 616.00 | 367 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 65.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 65.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 65.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 871.00 | 34 506.00 | | 21 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 818.00 | 423 347.00 | | 372 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 584.00 | 331 863.00 | | 305 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 233.00 | 91 483.00 | | 67 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 511.00 | 786.00 | | 37 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 511.00 | 786.00 | | 37 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VW T.V.A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |