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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 000.00 | 72 077.00 | 67 922.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 282.00 | | 978 282.00 | 978 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 301.00 | 77 661.00 | 1 047 640.00 | 1 125 301.00 |
BZ Autres créances | 634 328.00 | 481 825.00 | 152 503.00 | 634 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 682.00 | 85 575.00 | 295 107.00 | 380 682.00 |
CF Disponibilités | 2 715 370.00 | | 2 715 370.00 | 2 715 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 943.00 | 567 400.00 | 3 164 542.00 | 3 731 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 245.00 | 645 062.00 | 4 212 182.00 | 4 857 245.00 |
CU Autres participations | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 999.00 | | | 224 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 614.00 | | | 776 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 3 293 227.00 | | | 3 293 227.00 |
DH Report à nouveau | -74 186.00 | | | -74 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 544.00 | | | -93 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 651.00 | | | 4 153 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 182.00 | | | 4 212 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 225.00 | | | 605 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 225.00 | | | 465 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 078.00 | 28 000.00 | | 44 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 078.00 | 28 000.00 | | 44 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 978 283.00 | | | 978 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 609.00 | 635 891.00 | 979 718.00 | 1 615 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |