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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 042.00 | 40 967.00 | 28 075.00 | 69 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 112.00 | 54 803.00 | 105 309.00 | 160 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 913.00 | 96 105.00 | 209 809.00 | 305 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BN En cours de production de biens | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BT Marchandises | 83 188.00 | 2 957.00 | 80 231.00 | 83 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 047.00 | 3 730.00 | 229 317.00 | 233 047.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 889.00 | 6 687.00 | 471 202.00 | 477 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 802.00 | 102 791.00 | 681 011.00 | 783 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 964.00 | 275 532.00 | | 229 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 248.00 | 64 432.00 | | 54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 292 597.00 | 348 349.00 | | 292 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 296.00 | 12 401.00 | | 123 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 143.00 | 24 444.00 | | 87 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 940.00 | 6 620.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 148.00 | 98 442.00 | | 68 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 161.00 | 57 563.00 | | 90 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 133.00 | | |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 5 105.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 414.00 | 257 709.00 | | 388 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 011.00 | 606 058.00 | | 681 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 681 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 040.00 | |
FM Production stockée | | | -2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 374.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 90.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | 2 504.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 17 347.00 | | 11 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 248.00 | 64 432.00 | | 54 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 319.00 | | | 280 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 045.00 | 33 022.00 | 19 962.00 | 83 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 168.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 879.00 | 32 854.00 | 19 962.00 | 82 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 6 687.00 | 820.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 6 687.00 | 820.00 | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 687.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 169.00 | 22 958.00 | 46 782.00 | 123 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 742.00 | 246 142.00 | 3 600.00 | 249 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 474.00 | 275 263.00 | 46 782.00 | 375 474.00 |