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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 3 804.00 | 462.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 160.00 | 55 833.00 | 50 327.00 | 106 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 254.00 | 59 637.00 | 475 617.00 | 535 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 909.00 | | 132 909.00 | 132 909.00 |
BZ Autres créances | 1 254 808.00 | 3 010.00 | 1 251 797.00 | 1 254 808.00 |
CF Disponibilités | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 965.00 | 3 010.00 | 1 444 954.00 | 1 447 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 220.00 | 62 648.00 | 1 920 572.00 | 1 983 220.00 |
CU Autres participations | 407 739.00 | | 407 739.00 | 407 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 596.00 | 199 596.00 | | 199 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
DG Autres réserves | 69 647.00 | 60 795.00 | | 69 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 559.00 | 289 042.00 | | 358 559.00 |
DL TOTAL (I) | 647 763.00 | 569 395.00 | | 647 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 119.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 006.00 | 940 748.00 | | 1 007 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 396.00 | 141 137.00 | | 131 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 954.00 | 103 162.00 | | 76 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 808.00 | 1 237 669.00 | | 1 272 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 572.00 | 1 807 064.00 | | 1 920 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 240.00 | | 440 240.00 | 440 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 240.00 | | 440 240.00 | 440 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 928.00 | 2.00 | | 22 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 996.00 | 2.00 | | 22 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 27 008.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 987.00 | 20 400.00 | | 60 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 231.00 | 47 408.00 | | 62 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 235.00 | -47 406.00 | | -39 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 559.00 | 289 042.00 | | 358 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 960.00 | | 9 281.00 | 586 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 987.00 | 424 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 987.00 | 535 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 011.00 | | 9 148.00 | 97 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 682.00 | | 132.00 | 485 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
UX Autres créances clients | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 027.00 | | | 1 207 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 006.00 | | | 1 007 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VP Divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 688.00 | 204 147.00 | 1 226 540.00 | 1 430 688.00 |
VW T.V.A. | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 808.00 | 265 801.00 | | 1 272 808.00 |