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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 611.00 | 42 001.00 | 33 609.00 | 75 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 600.00 | 47 490.00 | 52 109.00 | 99 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 117.00 | 7 969.00 | 122 147.00 | 130 117.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 079.00 | 7 969.00 | 152 109.00 | 160 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 679.00 | 55 460.00 | 204 219.00 | 259 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 430.00 | -7 254.00 | | -5 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | 1 823.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 27 163.00 | 25 319.00 | | 27 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521.00 | 10 974.00 | | 2 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 47.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 222.00 | 101 052.00 | | 114 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 983.00 | 59 265.00 | | 59 983.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 056.00 | 171 356.00 | | 177 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 219.00 | 196 676.00 | | 204 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 056.00 | 171 356.00 | | 177 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 297.00 | | 510 297.00 | 510 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 297.00 | | 510 297.00 | 510 297.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 441.00 | 16 034.00 | | 24 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 398.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 398.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -398.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 004.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 121.00 | 581 115.00 | | 505 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 278.00 | 579 291.00 | | 503 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843.00 | 1 823.00 | | 1 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 170.00 | 9 576.00 | | 16 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 860.00 | 6 630.00 | | 40 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | 6 630.00 | | 38 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 662.00 | 132 629.00 | 28 032.00 | 160 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 056.00 | 177 056.00 | | 177 056.00 |