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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 684.00 | 3 088.00 | 26 596.00 | 29 684.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 2 447.00 | 14 968.00 | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 253.00 | 26 480.00 | 47 773.00 | 74 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 596.00 | | 134 596.00 | 134 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 948.00 | 32 015.00 | 828 933.00 | 860 948.00 |
BT Marchandises | 1 826 526.00 | | 1 826 526.00 | 1 826 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 459.00 | 5 388.00 | 96 071.00 | 101 459.00 |
BZ Autres créances | 1 305 018.00 | | 1 305 018.00 | 1 305 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 789 184.00 | | 1 789 184.00 | 1 789 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 197.00 | 5 388.00 | 5 142 809.00 | 5 148 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 145.00 | 37 403.00 | 5 971 742.00 | 6 009 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 4 264 890.00 | | | 4 264 890.00 |
DH Report à nouveau | -685 381.00 | | | -685 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 126.00 | | | 550 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 651 790.00 | | | 5 651 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 363.00 | | | 232 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 951.00 | | | 319 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 742.00 | | | 5 971 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 951.00 | | | 319 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 505.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 362.00 | 1 563 359.00 | 3 518 721.00 | 1 955 362.00 |
FD Production vendue biens | 139 394.00 | 4 308.00 | 143 702.00 | 139 394.00 |
FG Production vendue services | 52 773.00 | 63 890.00 | 116 663.00 | 52 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 529.00 | 1 631 557.00 | 3 779 086.00 | 2 147 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 69.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 853 061.00 | | | 2 853 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853 061.00 | | | 2 853 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062 885.00 | | | 2 062 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123 441.00 | | | 2 123 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 620.00 | | | 729 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 933.00 | | | -20 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 105.00 | | | 6 843 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 979.00 | | | 6 292 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 126.00 | | | 550 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 598.00 | | 61 091.00 | 1 058 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 741.00 | 860 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 657.00 | 634 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 084.00 | 91 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 657.00 | | 29 684.00 | 608 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 245.00 | | 29 507.00 | 317 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 696.00 | | 1 900.00 | 132 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 368.00 | 78 799.00 | 258 152.00 | 211 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 3 088.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 711.00 | 75 711.00 | 254 495.00 | 207 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
6T Sur comptes clients | 138 475.00 | 5 388.00 | 138 475.00 | 138 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 143.00 | 5 388.00 | 171 143.00 | 171 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 143.00 | 5 388.00 | 171 143.00 | 171 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 388.00 | 171 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 363.00 | 232 363.00 | | 232 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 596.00 | | | 134 596.00 |
UX Autres créances clients | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 340 297.00 | | | 340 297.00 |
VC Groupe et associés | 553 494.00 | | | 553 494.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 926.00 | | | 298 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 083.00 | 1 532 488.00 | 134 596.00 | 1 667 083.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 951.00 | 319 951.00 | | 319 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 408.00 | | | 303 408.00 |
ST Autres comptes | 1 340 312.00 | | | 1 340 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 168 604.00 | | | 168 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 091.00 | | | 428 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 592.00 | | | 814 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167 937.00 | | | 2 167 937.00 |