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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 282.00 | 626.00 | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 307 251.00 | 60 189.00 | 247 063.00 | 307 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 953.00 | 51 739.00 | 11 214.00 | 62 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 049.00 | 53 930.00 | 46 119.00 | 100 049.00 |
BF Prêts | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 870.00 | 170 139.00 | 375 731.00 | 545 870.00 |
BT Marchandises | 370 619.00 | | 370 619.00 | 370 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 975.00 | 15 697.00 | 111 278.00 | 126 975.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 545.00 | 15 697.00 | 506 848.00 | 522 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 415.00 | 185 836.00 | 882 579.00 | 1 068 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
DG Autres réserves | 313 834.00 | 270 624.00 | | 313 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 869.00 | 43 210.00 | | 49 869.00 |
DL TOTAL (I) | 459 041.00 | 409 172.00 | | 459 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 836.00 | 335 358.00 | | 307 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 056.00 | 556.00 | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 109.00 | 48 956.00 | | 43 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 337.00 | 64 404.00 | | 63 337.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 538.00 | 449 274.00 | | 423 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 579.00 | 858 446.00 | | 882 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 264.00 | | 2 319 264.00 | 2 319 264.00 |
FG Production vendue services | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 340.00 | | 2 444 340.00 | 2 444 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 207.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 207.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 13 822.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 13 822.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -13 615.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 5 828.00 | | 11 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 051.00 | 2 707 519.00 | | 2 474 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 182.00 | 2 664 309.00 | | 2 424 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 869.00 | 43 210.00 | | 49 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 772.00 | | 54 097.00 | 491 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 655.00 | | 2 253.00 | 52 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 102.00 | | 46 151.00 | 439 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 694.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 288.00 | 31 852.00 | | 138 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 1 729.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 735.00 | 30 123.00 | | 135 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UP Prêts | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 140.00 | 18 645.00 | 92 991.00 | 236 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 872.00 | 124 096.00 | 18 775.00 | 142 872.00 |
VW T.V.A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 482.00 | 199 987.00 | 92 991.00 | 417 482.00 |