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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 83 971.00 | 30 772.00 | 53 199.00 | 83 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 518.00 | 64 523.00 | 29 995.00 | 94 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 247.00 | 83 504.00 | 163 743.00 | 247 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 937.00 | | 205 937.00 | 205 937.00 |
AX Avances et acomptes | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 504.00 | 178 798.00 | 589 705.00 | 768 504.00 |
BT Marchandises | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 519.00 | 38 614.00 | 1 066 905.00 | 1 105 519.00 |
BZ Autres créances | 284 946.00 | | 284 946.00 | 284 946.00 |
CF Disponibilités | 243 376.00 | | 243 376.00 | 243 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 610.00 | 38 614.00 | 1 747 996.00 | 1 786 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 114.00 | 217 412.00 | 2 337 702.00 | 2 555 114.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 500.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
DH Report à nouveau | 618 978.00 | 638 658.00 | | 618 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 099.00 | 142 821.00 | | -30 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
DL TOTAL (I) | 837 992.00 | 862 051.00 | | 837 992.00 |
DP Provisions pour risques | 8 311.00 | 7 635.00 | | 8 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 311.00 | 7 635.00 | | 8 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 108.00 | 237.00 | | 408 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 48 331.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 550.00 | 31 001.00 | | 30 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 437.00 | 87 555.00 | | 144 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 751.00 | 215 424.00 | | 234 751.00 |
EA Autres dettes | 673 237.00 | 289 084.00 | | 673 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 399.00 | 671 632.00 | | 1 491 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 702.00 | 1 541 318.00 | | 2 337 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 430.00 | | 2 581 430.00 | 2 581 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 430.00 | | 2 581 430.00 | 2 581 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 10 232.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | 55 596.00 | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 920.00 | 65 829.00 | | 5 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 29 818.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 82 535.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 752.00 | -16 706.00 | | 3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 802.00 | -59 053.00 | | -15 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 563.00 | 2 812 668.00 | | 2 660 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 662.00 | 2 669 847.00 | | 2 690 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 099.00 | 142 821.00 | | -30 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 379.00 | 55 463.00 | | 96 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 902.00 | | | 356 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 979.00 | 32 820.00 | | 145 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 979.00 | 32 820.00 | | 145 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 635.00 | 8 311.00 | 7 635.00 | 7 635.00 |
6T Sur comptes clients | 30 028.00 | 17 717.00 | 9 131.00 | 30 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 028.00 | 17 717.00 | 9 131.00 | 30 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 663.00 | 26 028.00 | 16 766.00 | 37 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 437.00 | 144 437.00 | | 144 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 237.00 | 673 237.00 | | 673 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 609.00 | 1 397 107.00 | 32 502.00 | 1 429 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 849.00 | 1 106 422.00 | 271 646.00 | 1 460 849.00 |