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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 7 465.00 | 1 615.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 229.00 | 57 375.00 | 6 854.00 | 64 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 416.00 | 65 840.00 | 13 577.00 | 79 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 601.00 | 3 344.00 | 439 256.00 | 442 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 442.00 | 3 344.00 | 618 098.00 | 621 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 861.00 | 69 185.00 | 631 675.00 | 700 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 410.00 | 295 991.00 | | 317 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 529.00 | 91 419.00 | | 41 529.00 |
DL TOTAL (I) | 369 939.00 | 398 410.00 | | 369 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 179.00 | 43 165.00 | | 136 179.00 |
EA Autres dettes | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 736.00 | 103 930.00 | | 261 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 675.00 | 502 341.00 | | 631 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 875.00 | | 1 035 875.00 | 1 035 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 875.00 | | 1 035 875.00 | 1 035 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 5 500.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 5 500.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -253.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 21 619.00 | | 15 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 287.00 | 904 674.00 | | 1 052 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 758.00 | 813 256.00 | | 1 010 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 529.00 | 91 418.00 | | 41 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 788.00 | | 1 852.00 | 85 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 79 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 73 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 658.00 | | 1 852.00 | 79 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 145.00 | 8 896.00 | 8 200.00 | 65 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 145.00 | 8 896.00 | 8 200.00 | 64 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 438 601.00 | | | 438 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 616.00 | 506 508.00 | 5 108.00 | 511 616.00 |
VW T.V.A. | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 736.00 | 261 736.00 | | 261 736.00 |