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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 521.00 | 188.00 | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 048.00 | 16 386.00 | 4 661.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 597.00 | 69 748.00 | 4 849.00 | 74 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BN En cours de production de biens | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 376.00 | | 163 376.00 | 163 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 974.00 | 69 748.00 | 168 226.00 | 237 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 4 836.00 | -3 144.00 | | 4 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | 1 000.00 | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 794.00 | 852.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 444.00 | 375 598.00 | | 396 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 762.00 | 198 058.00 | | 169 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 515.00 | -25.00 | | 2 515.00 |
242 Autres charges externes. | 60 221.00 | 56 260.00 | | 60 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 798.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 451.00 | 103 320.00 | | 115 451.00 |
252 Charges sociales | 8 744.00 | 6 391.00 | | 8 744.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 528.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 441.00 | 119 203.00 | | 131 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 504.00 | 2 102.00 | | 32 504.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 385.00 | | | 385.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 169.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | -800.00 | | 3 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 543.00 | 2 734.00 | | 28 543.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 576.00 | 67 842.00 | | 70 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 543.00 | 2 734.00 | | 28 543.00 |
DL TOTAL (I) | 102 419.00 | 73 876.00 | | 102 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 608.00 | 38 184.00 | | 37 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 407.00 | 11 978.00 | | 15 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 806.00 | 62 564.00 | | 65 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 226.00 | 136 440.00 | | 168 226.00 |