| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 281 040.00 | 28 104.00 | 252 936.00 | 281 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 848.00 | 39 019.00 | 253 828.00 | 292 848.00 |
BT Marchandises | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CF Disponibilités | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 149.00 | | 221 149.00 | 221 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 041.00 | 39 019.00 | 475 022.00 | 514 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
DG Autres réserves | 201 290.00 | 201 290.00 | | 201 290.00 |
DH Report à nouveau | -40 951.00 | 19 426.00 | | -40 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 993.00 | -60 376.00 | | -72 993.00 |
DL TOTAL (I) | 198 767.00 | 271 760.00 | | 198 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 424.00 | 28 477.00 | | 23 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 237.00 | 67 826.00 | | 177 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 866.00 | 40 073.00 | | 73 866.00 |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 613.00 | 140 521.00 | | 274 613.00 |
ED (V) | 1 642.00 | -806.00 | | 1 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 022.00 | 411 475.00 | | 475 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 921.00 | 7 570.00 | 522 491.00 | 514 921.00 |
FG Production vendue services | | 152.00 | 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 920.00 | 7 722.00 | 522 642.00 | 514 920.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 824.00 | 614.00 | | 26 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 824.00 | 3 614.00 | | 26 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 477.00 | 3 000.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 3 000.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 347.00 | 614.00 | | 24 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 318.00 | 539 972.00 | | 559 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 311.00 | 600 349.00 | | 632 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 993.00 | -60 376.00 | | -72 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 060.00 | | 770.00 | 303 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 983.00 | 292 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 983.00 | 9 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 090.00 | | | 282 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 770.00 | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 309.00 | 28 216.00 | 8 506.00 | 19 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 28 104.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | 112.00 | 8 506.00 | 18 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 237.00 | 177 237.00 | | 177 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 621.00 | 50 729.00 | 892.00 | 51 621.00 |
VW T.V.A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 613.00 | 274 613.00 | | 274 613.00 |