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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 448.00 | 9 549.00 | 2 898.00 | 12 448.00 |
AH Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 872.00 | 95 826.00 | 64 045.00 | 159 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 964.00 | 114 402.00 | 144 561.00 | 258 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 877.00 | 2 606.00 | 370 271.00 | 372 877.00 |
BZ Autres créances | 336 406.00 | | 336 406.00 | 336 406.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 316.00 | 2 606.00 | 733 710.00 | 736 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 280.00 | 117 008.00 | 878 271.00 | 995 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DL TOTAL (I) | 137 350.00 | | | 137 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 083.00 | | | 536 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 235.00 | | | 176 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 921.00 | | | 740 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 271.00 | | | 878 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 951.00 | | | 729 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 083.00 | 536 083.00 | | 536 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 759.00 | | | 369 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
VC Groupe et associés | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 528.00 | 9 559.00 | 8 408.00 | 20 528.00 |
VP Divers | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 211.00 | 724 211.00 | | 724 211.00 |
VW T.V.A. | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 921.00 | 729 952.00 | 8 408.00 | 740 921.00 |