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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 036 174.00 | 3 971 416.00 | 11 064 758.00 | 15 036 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 036 174.00 | 3 971 416.00 | 11 064 758.00 | 15 036 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 679.00 | | 141 679.00 | 141 679.00 |
BZ Autres créances | 235 669.00 | | 235 669.00 | 235 669.00 |
CF Disponibilités | 2 410 141.00 | | 2 410 141.00 | 2 410 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 416.00 | | 2 929 416.00 | 2 929 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 965 590.00 | 3 971 416.00 | 13 994 174.00 | 17 965 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 179 656.00 | 2 550 738.00 | | 2 179 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 179 656.00 | 2 550 739.00 | | 2 179 656.00 |
242 Autres charges externes. | 252 991.00 | 247 377.00 | | 252 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124 982.00 | 125 413.00 | | 124 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 953 139.00 | 953 151.00 | | 953 139.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 331 140.00 | 1 325 942.00 | | 1 331 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 848 516.00 | 1 224 796.00 | | 848 516.00 |
280 Produits financiers | 1 093.00 | 1 017.00 | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 376 268.00 | 400 748.00 | | 376 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157 765.00 | 274 981.00 | | 157 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315 575.00 | 550 085.00 | | 315 575.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 920 654.00 | 370 569.00 | | 920 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 575.00 | 550 085.00 | | 315 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 930.00 | 961 354.00 | | 1 276 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 575 031.00 | 11 582 238.00 | | 10 575 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 694.00 | 1 749 615.00 | | 1 747 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 522.00 | 106 232.00 | | 90 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 88 334.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 333.00 | 331 333.00 | | 303 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 717 244.00 | 13 857 752.00 | | 12 717 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 994 174.00 | 14 819 107.00 | | 13 994 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 836 175.00 | | | 15 836 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 036 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 036 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 036 175.00 | | | 15 036 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 276.00 | 953 140.00 | | 3 018 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 276.00 | 953 140.00 | | 3 018 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747 694.00 | | 1 747 694.00 | 1 747 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 333.00 | 303 333.00 | | 303 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 574 996.00 | 1 007 144.00 | 4 028 576.00 | 10 574 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 144.00 | | | 1 007 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 274.00 | 519 274.00 | | 519 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 717 244.00 | 1 401 698.00 | 5 776 270.00 | 12 717 244.00 |