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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 241.00 | 35 591.00 | 4 650.00 | 40 241.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 996.00 | 35 591.00 | 5 405.00 | 40 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
084 Disponibilités | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
110 Total général Actif | 88 365.00 | 35 591.00 | 52 774.00 | 88 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 091.00 | 127 682.00 | | 166 091.00 |
222 Production stockée | -1 950.00 | 341.00 | | -1 950.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4 015.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 150.00 | 132 038.00 | | 164 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 704.00 | 27 228.00 | | 44 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | -1 489.00 | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 28 157.00 | 29 158.00 | | 28 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | 4 387.00 | | 4 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 834.00 | 44 378.00 | | 54 834.00 |
252 Charges sociales | 22 176.00 | 19 433.00 | | 22 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 230.00 | 8 223.00 | | 7 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 884.00 | 131 318.00 | | 160 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 265.00 | 719.00 | | 3 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 19.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 978.00 | 700.00 | | 2 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |