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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 130 002.00 | 71 681.00 | 58 321.00 | 130 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 771.00 | 29.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717.00 | 13 477.00 | 3 239.00 | 16 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 576.00 | 86 870.00 | 77 706.00 | 164 576.00 |
BT Marchandises | 138 359.00 | | 138 359.00 | 138 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 059.00 | 68 743.00 | 176 316.00 | 245 059.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
CF Disponibilités | 235 166.00 | | 235 166.00 | 235 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 214.00 | 68 743.00 | 649 470.00 | 718 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 790.00 | 155 613.00 | 727 177.00 | 882 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 677.00 | | | 422 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
DL TOTAL (I) | 486 686.00 | | | 486 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 743.00 | | | 192 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 177.00 | | | 727 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 652.00 | | 1 100 652.00 | 1 100 652.00 |
FG Production vendue services | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 368.00 | | 1 101 368.00 | 1 101 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 949.00 | | | -8 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 658.00 | | | 1 128 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 649.00 | | | 1 075 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 357.00 | 75 898.00 | 42 445.00 | 582 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 164 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 147 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 940.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 152.00 | 41 848.00 | 41 232.00 | 256 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 205.00 | 34 050.00 | 272.00 | 304 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 136.00 | 38 126.00 | 106.00 | 141 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 256.00 | 38 126.00 | 106.00 | 139 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 153 758.00 | | | 153 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 565.00 | 9 045.00 | 1 521.00 | 10 565.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 354.00 | 254 238.00 | 5 117.00 | 259 354.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 490.00 | 238 970.00 | 1 521.00 | 240 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
ST Autres comptes | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 161.00 | | | 220 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 765.00 | | | 123 765.00 |